嘉实纳斯达克 100 交往型通达式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                      （C                              类东谈主民币份额）                             基金产物贵寓节录更新                                                编制日历：2024 年 10 月 28 日                        送出日历：2024 年 10 月 30 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、产物大概           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 基金简称                            基金代码             016532           集中（QDII）           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 下属基金简称                          下属基金交往代码         016533           集中（QDII）C 东谈主民币 基金处罚东谈主     嘉实基金处罚有限公司            基金托管东谈主            招商银行股份有限公司                                                               Citibank 境外投资照顾人    -                     境外托管东谈主            花旗银行                                                               N.A 基金合同收效日   2022 年 9 月 15 日       上市交往所及上市日历       - 基金类型      股票型                   交往币种             东谈主民币 运作方式      平庸通达式                 通达频率             每个通达日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      蒋一茜                   理的日历                                 证券从业日历           1997 年 10 月 1 日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      张钟玉                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 5 月 1 日           嘉实纳斯达克 100 交往型通达式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）由嘉实纳           斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。           原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效之日起三 其他           年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值（好意思元基金份额所对应的基金钞票净值           需按狡计日汇率折算为东谈主民币）低于两亿元的，基金合同自动拆开，无需召开基金份           额握有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会络续基金合同期限。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资筹划与投资计谋 详见《嘉实纳斯达克 100 交往型通达式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）招募讲明书》第四部分 “基金的投资” 。           通过主要投资于筹划 ETF，精采追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪颠倒的最小化， 投资筹划           本基金力求日均追踪偏离度的敷裕值不突出 0.35%，年化追踪颠倒不突出 4%。   嘉实纳斯达克 100 交往型通达式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                        （C 类东谈主民币份额）基金产物贵寓节录更新          本基金以筹划 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地          收场投资筹划，本基金还可一丝投资于非成份股过火他境表里商场投资器具。          境外商场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区          证券监管机构登记注册的追踪团结方向指数的公募基金（包括通达式基金和交往型通达          式指数基金（ETF）） ；已与中国证监会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券          商场挂牌交往的平庸股、优先股、专家存托笔据和好意思国存托笔据、房地产相信笔据；政          府债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭提拔证券、钞票提拔证券以及经中国证监会          招供的海外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、          生意单据、回购契约、短期政府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、商品          指数、基金等方向物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境          应答易所上市交往的权证、期权、期货等金融养殖产物以及法律法例或中国证监会允许          基金投资的其他金融器具，但须稳当中国证监会干系划定。 投资领域     境内商场投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过火他经中国证监会允          许刊行上市的股票、中国存托笔据）   、债券钞票（国债、方位政府债、金融债、企业债、          公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、可区别交往可转债、央行单据、中期单据、          短期融资券、超短期融资券等）   、钞票提拔证券、银行进款、同行存单、货币商场器具、          金融养殖器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允          许基金投资的其他金融器具。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东谈主在执行适合智力后，可          以将其纳入投资领域。          本基金投资于筹划 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保握不低于          基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、          存出保证金和应收申购款等。          本基金方向指数为纳斯达克 100 指数过火将来可能发生的变更，或基金处罚东谈主按照基金          合同商定更换的其他指数。          本基金为筹划 ETF 的集中基金。主要通过投资于筹划 ETF 收场对方向指数的精采追踪。          如因方向指数编制公法治愈或其他身分导致追踪偏离度突出投资筹划所述领域，基金管          理东谈主应选定合理门径幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作历程中，本基金将在详细          沟通合规、风险、后果、成本等身分的基础上，决定聘用一级商场申赎的方式或证券二 主要投资计谋   级商场交往的方式进行筹划 ETF 的买卖。本基金运作历程中，当指数成份股发生明显负          面事件靠近退市或毁约风险，且指数编制机构暂未作出治愈的，基金处罚东谈主应当按照握          有东谈主利益优先的原则，执行里面有筹划智力后实时对干系成份股进行治愈。 本基金具体          投资计谋包括：筹划 ETF 投资计谋、股票投资计谋、存托笔据投资计谋、债券投资计谋、          养殖品投资计谋、钞票提拔证券投资计谋、境外商场基金投资计谋等。 事迹比较基准   经估值汇率治愈后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场          基金。本基金投资于境外证券商场上市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 风险收益特征   本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）                                 的集中基金，                                      主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF          （QDII）来收场对方向指数的精采追踪。因此，本基金的事迹进展与纳斯达克 100 指数          及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的进展密切干系。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表                         第 2页 共 5页   嘉实纳斯达克 100 交往型通达式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                        （C 类东谈主民币份额）基金产物贵寓节录更新 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表将来进展；基金合同收效畴前的干系数据根据畴前推行存续期狡计。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费方式/费率                /握有期限（N）                    N＜7 天                     1.5%   赎回费                    N≥7 天                      0% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                     收取方 别 处罚费             0.5%                   基金处罚东谈主、销售机构 托管费             0.1%                      基金托管东谈主                            第 3页 共 5页    嘉实纳斯达克 100 交往型通达式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                         （C 类东谈主民币份额）基金产物贵寓节录更新 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同收效后与基金干系的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度相关划定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲明书或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期敷陈线路为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握惟恐候，投资者需开销的运作费率如下表：                嘉实纳斯达克 100ETF 发起集中（QDII）东谈主民币 C                           基金运作详细费率（年化） 注：基金处罚费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报线路的干系数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金 投资于境外证券商场上市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）的集中基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来收场对方向指数的精采追踪。因此， 本基金的事迹进展与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的进展密切干系。投资者投老本基 金可能靠近的风险包括：    一）本基金非凡的风险    具体包括：指数化投资的风险（方向指数陈说与股票商场平均陈说偏离的风险、方向指数波动的风险、 成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪颠倒控 制未达商定筹划或基金投资组合陈说与方向指数陈说偏离的风险、方向指数值狡计出错的风险、方向指数 变更的风险、指数编制机构住手奇迹的风险）、集中基金的特殊风险（可能具有与筹划 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、筹划 ETF 靠近的风险可能平直或障碍成为本基金的风险、由筹划 ETF 的集中 基金变更为平直投资筹划 ETF 方向指数成份股的指数基金的风险）、养殖品投资风险、钞票提拔证券投资 风险、存托笔据投资风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动拆开风险。    二）境外投资风险    具体包括：境外商场风险、政事风险、汇率风险、管帐核算风险、税收风险。    三）引入境外托管东谈主的风险    四）基金处罚历程中共有的风险    具体包括：商场风险、信用风险、流动性风险、处罚风险、操作或时候风险、合规性风险、其他风险。                               第 4页 共 5页    嘉实纳斯达克 100 交往型通达式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                         （C 类东谈主民币份额）基金产物贵寓节录更新 (二) 蹙迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处罚东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎悉力的原则处罚和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物贵寓节录信息发生要紧变更的，基金处罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期祥和基金处罚东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询方式   以下贵寓详见嘉实基金处罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实纳斯达克 100 交往型通达式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）托管契约》   《嘉实纳斯达克 100 交往型通达式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）招募讲明书》                           第 5页 共 5页

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