嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）                                      （A                              类东说念主民币份额）                             基金居品贵府摘抄更新                                                编制日历：2024 年 10 月 28 日                        送出日历：2024 年 10 月 30 日           本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募施展书等销售文献。 一、居品能够           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 基金简称                            基金代码             016532           麇集（QDII）           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 下属基金简称                          下属基金交游代码         016532           麇集（QDII）A 东说念主民币 基金处置东说念主     嘉实基金处置有限公司            基金托管东说念主            招商银行股份有限公司                                                               Citibank 境外投资参谋人    -                     境外托管东说念主            花旗银行                                                               N.A 基金合同收效日   2022 年 9 月 15 日       上市交游所及上市日历       - 基金类型      股票型                   交游币种             东说念主民币 运作面目      世俗灵通式                 灵通频率             每个灵通日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      蒋一茜                   理的日历                                 证券从业日历           1997 年 10 月 1 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      张钟玉                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 5 月 1 日           嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）由嘉实纳           斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。           原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效之日起三 其他           年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值（好意思元基金份额所对应的基金金钱净值           需按计较日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动隔断，无需召开基金份           额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会持续基金合同期限。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资目的与投资计策 详见《嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）招募施展书》第四部分 “基金的投资” 。           通过主要投资于目的 ETF，细腻追踪方针指数，追求追踪偏离度及追踪瑕疵的最小化， 投资目的           本基金力求日均追踪偏离度的弥漫值不跳动 0.35%，年化追踪瑕疵不跳动 4%。   嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）                                        （A 类东说念主民币份额）基金居品贵府摘抄更新          本基金以目的 ETF 基金份额、方针指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地          完毕投资目的，本基金还可极少投资于非成份股过火他境表里市集投资器具。          境外市集投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管调和原谅备忘录的国度或地区          证券监管机构登记注册的追踪吞并方针指数的公募基金（包括灵通式基金和交游型灵通          式指数基金（ETF）） ；已与中国证监会签署双边监管调和原谅备忘录的国度或地区证券          市集挂牌交游的世俗股、优先股、大众存托把柄和好意思国存托把柄、房地产相信把柄；政          府债券、公司债券、可改变债券、住房按揭维持证券、金钱维持证券以及经中国证监会          招供的海外金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、          交易单据、回购左券、短期政府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品          指数、基金等方针物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境          社交游所上市交游的权证、期权、期货等金融养殖居品以及法律端正或中国证监会允许          基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会筹商法则。 投资鸿沟     境内市集投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过火他经中国证监会允          许刊行上市的股票、中国存托把柄）   、债券金钱（国债、所在政府债、金融债、企业债、          公司债、次级债、可改变债券、可交换债券、可辩别交游可转债、央行单据、中期单据、          短期融资券、超短期融资券等）   、金钱维持证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、          金融养殖器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律端正或中国证监会允          许基金投资的其他金融器具。          如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东说念主在践诺适合情势后，可          以将其纳入投资鸿沟。          本基金投资于目的 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保捏不低于          基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、          存出保证金和应收申购款等。          本基金方针指数为纳斯达克 100 指数过火将来可能发生的变更，或基金处置东说念主按照基金          合同商定更换的其他指数。          本基金为目的 ETF 的麇集基金。主要通过投资于目的 ETF 完毕对方针指数的细腻追踪。          如因方针指数编制法则挽救或其他身分导致追踪偏离度跳动投资目的所述鸿沟，基金管          理东说念主应遴荐合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作经由中，本基金将在概括          研讨合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决定遴荐一级市集申赎的面目或证券二 主要投资计策   级市集交游的面目进行目的 ETF 的买卖。本基金运作经由中，当指数成份股发生明显负          面事件面对退市或背约风险，且指数编制机构暂未作出挽救的，基金处置东说念主应当按照捏          有东说念主利益优先的原则，践诺里面决议情势后实时对筹商成份股进行挽救。          本基金具体投资计策包括：目的 ETF 投资计策、股票投资计策、存托把柄投资计策、债          券投资计策、养殖品投资计策、金钱维持证券投资计策、境外市集基金投资计策等。 功绩比较基准   经估值汇率挽救后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集          基金。本基金投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 风险收益特征   本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）                                 的麇集基金，                                      主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF          （QDII）来完毕对方针指数的细腻追踪。因此，本基金的功绩阐扬与纳斯达克 100 指数          及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的阐扬密切筹商。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表                         第 2页 共 5页    嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）                                         （A 类东说念主民币份额）基金居品贵府摘抄更新 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表将来阐扬；基金合同收效昔时的筹商数据根据昔时实践存续期计较。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售筹商用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费面目/费率                 /捏有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1，000，000                1，000 元/笔                       N＜7 天                   1.5%   赎回费              7 天≤N＜30 天                 0.1%                      N≥30 天                    0% (二) 基金运作筹商用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类        收费面目/年费率或金额                    收取方                               第 3页 共 5页     嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）                                          （A 类东说念主民币份额）基金居品贵府摘抄更新 别 处置费                 0.5%                   基金处置东说念主、销售机构 托管费                 0.1%                     基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同收效后与基金筹商的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度筹商法则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募施展书或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期讲述知道为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必候，投资者需开销的运作费率如下表：                嘉实纳斯达克 100ETF 发起麇集（QDII）东说念主民币 A                            基金运作概括费率（年化） 注：基金处置费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报知道的筹商数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金 投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）的麇集基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来完毕对方针指数的细腻追踪。因此， 本基金的功绩阐扬与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的阐扬密切筹商。投资者投本钱基 金可能面对的风险包括：    一）本基金独有的风险    具体包括：指数化投资的风险（方针指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、方针指数波动的风险、 成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪瑕疵控 制未达商定目的或基金投资组合答复与方针指数答复偏离的风险、方针指数值计较出错的风险、方针指数 变更的风险、指数编制机构住手就业的风险）、麇集基金的迥殊风险（可能具有与目的 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、目的 ETF 面对的风险可能径直或辗转成为本基金的风险、由目的 ETF 的麇集 基金变更为径直投资目的 ETF 方针指数成份股的指数基金的风险）、养殖品投资风险、金钱维持证券投资 风险、存托把柄投资风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动隔断风险。    二）境外投资风险    具体包括：境外市集风险、政事风险、汇率风险、司帐核算风险、税收风险。    三）引入境外托管东说念主的风险                                第 4页 共 5页    嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）                                         （A 类东说念主民币份额）基金居品贵府摘抄更新   四）基金处置经由中共有的风险   具体包括：市集风险、信用风险、流动性风险、处置风险、操作或时刻风险、合规性风险、其他风险。 (二) 蹙迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处置东说念主依照恪称拖累、种植信用、严慎奋发的原则处置和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金处置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的筹商信息，敬请同期热心基金处置东说念主发布的筹商临时公告等。 五、其他贵府查询面目   以下贵府详见嘉实基金处置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）托管左券》   《嘉实纳斯达克 100 交游型灵通式指数证券投资基金发起式麇集基金（QDII）招募施展书》                           第 5页 共 5页

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