嘉实纳斯达克 100 走动型怒放式指数证券投资基金发起式采集基金（QDII）                                      （A                             类好意思元现汇份额）                             基金产物贵府选录更新                                                编制日历：2024 年 10 月 28 日                        送出日历：2024 年 10 月 30 日           本选录提供本基金的伏击信息，是招募阐扬书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募阐扬书等销售文献。 一、产物省略           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 基金简称                            基金代码             016532           采集（QDII）           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 下属基金简称                          下属基金走动代码         016534           采集（QDII）A 好意思元现汇 基金督察东说念主     嘉实基金督察有限公司            基金托管东说念主            招商银行股份有限公司                                                               Citibank 境外投资参谋人    -                     境外托管东说念主            花旗银行                                                               N.A 基金合同见效日   2022 年 9 月 15 日       上市走动所及上市日历       - 基金类型      股票型                   走动币种             好意思元 运作面貌      平庸怒放式                 怒放频率             每个怒放日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      蒋一茜                   理的日历                                 证券从业日历           1997 年 10 月 1 日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      张钟玉                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 5 月 1 日           嘉实纳斯达克 100 走动型怒放式指数证券投资基金发起式采集基金（QDII）由嘉实纳           斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。           原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》见效之日起三 其他           年后的对应日（指当然日），若基金财富净值（好意思元基金份额所对应的基金财富净值           需按蓄意日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动圮绝，无需召开基金份           额合手有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会不息基金合同期限。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资战略 详见《嘉实纳斯达克 100 走动型怒放式指数证券投资基金发起式采集基金（QDII）招募阐扬书》第四部分 “基金的投资” 。           通过主要投资于目的 ETF，精采追踪主张指数，追求追踪偏离度及追踪流毒的最小化， 投资目的           本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不向上 0.35%，年化追踪流毒不向上 4%。  嘉实纳斯达克 100 走动型怒放式指数证券投资基金发起式采集基金（QDII）                                       （A 类好意思元现汇份额）基金产物贵府选录更新          本基金以目的 ETF 基金份额、主张指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地          完毕投资目的，本基金还可一丝投资于非成份股过甚他境表里市集投资器具。          境外市集投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管伙同原宥备忘录的国度或地区          证券监管机构登记注册的追踪统一主张指数的公募基金（包括怒放式基金和走动型怒放          式指数基金（ETF）） ；已与中国证监会签署双边监管伙同原宥备忘录的国度或地区证券          市集挂牌走动的平庸股、优先股、众人存托左证和好意思国存托左证、房地产信赖左证；政          府债券、公司债券、可蜕变债券、住房按揭撑合手证券、财富撑合手证券以及经中国证监会          招供的国外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、          贸易单据、回购条约、短期政府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品          指数、基金等主张物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境          酬酢易所上市走动的权证、期权、期货等金融滋坐蓐物以及法律章程或中国证监会允许          基金投资的其他金融器具，但须得当中国证监会关联章程。 投资限制     境内市集投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过甚他经中国证监会允          许刊行上市的股票、中国存托左证）   、债券财富（国债、场合政府债、金融债、企业债、          公司债、次级债、可蜕变债券、可交换债券、可分袂走动可转债、央行单据、中期单据、          短期融资券、超短期融资券等）   、财富撑合手证券、银行进款、同行存单、货币市集器具、          金融滋生器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律章程或中国证监会允          许基金投资的其他金融器具。          如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金督察东说念主在奉行顺应门径后，可          以将其纳入投资限制。          本基金投资于目的 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；本基金应当保合手不低于          基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、          存出保证金和应收申购款等。          本基金主张指数为纳斯达克 100 指数过甚将来可能发生的变更，或基金督察东说念主按照基金          合同商定更换的其他指数。          本基金为目的 ETF 的采集基金。主要通过投资于目的 ETF 完毕对主张指数的精采追踪。          如因主张指数编制公法颐养或其他身分导致追踪偏离度向上投资目的所述限制，基金管          理东说念主应选拔合理挨次幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作经过中，本基金将在概述          探讨合规、风险、成果、成本等身分的基础上，决定罗致一级市集申赎的面貌或证券二 主要投资战略   级市集走动的面貌进行目的 ETF 的买卖。本基金运作经过中，当指数成份股发生显著负          面事件面对退市或失约风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基金督察东说念主应当按照合手          有东说念主利益优先的原则，奉行里面决议门径后实时对关联成份股进行颐养。          本基金具体投资战略包括：目的 ETF 投资战略、股票投资战略、存托左证投资战略、债          券投资战略、滋生品投资战略、财富撑合手证券投资战略、境外市集基金投资战略等。 功绩比较基准   经估值汇率颐养后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集          基金。本基金投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 风险收益特征   本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）                                 的采集基金，                                      主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF          （QDII）来完毕对主张指数的精采追踪。因此，本基金的功绩发扬与纳斯达克 100 指数          及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发扬密切关联。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表                         第 2页 共 5页   嘉实纳斯达克 100 走动型怒放式指数证券投资基金发起式采集基金（QDII）                                        （A 类好意思元现汇份额）基金产物贵府选录更新 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表将来发扬；基金合同见效往时的关联数据根据往时推行存续期蓄意。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费面貌/费率                /合手有期限（N）                   M   申购费  （前收费）                  M≥200，000                  200 好意思元/笔                      N＜7 天                    1.5%   赎回费             7 天≤N＜30 天                  0.1%                     N≥30 天                     0% (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类        收费面貌/年费率或金额                    收取方                              第 3页 共 5页     嘉实纳斯达克 100 走动型怒放式指数证券投资基金发起式采集基金（QDII）                                          （A 类好意思元现汇份额）基金产物贵府选录更新 别 督察费                  0.5%                   基金督察东说念主、销售机构 托管费                  0.1%                     基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同见效后与基金关联的讼师费、基金份额合手有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募阐扬书或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 金额以基金按时陈诉暴露为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手惟恐辰，投资者需支拨的运作费率如下表：               嘉实纳斯达克 100ETF 发起采集（QDII）A 好意思元现汇                             基金运作概述费率（年化） 注：基金督察费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报暴露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金 投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）的采集基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来完毕对主张指数的精采追踪。因此， 本基金的功绩发扬与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发扬密切关联。投资者投成本基 金可能面对的风险包括：    一）本基金私有的风险    具体包括：指数化投资的风险（主张指数禀报与股票市集平均禀报偏离的风险、主张指数波动的风险、 成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪流毒控 制未达商定目的或基金投资组合禀报与主张指数禀报偏离的风险、主张指数值蓄意出错的风险、主张指数 变更的风险、指数编制机构罢手做事的风险）、采集基金的荒芜风险（可能具有与目的 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、目的 ETF 面对的风险可能径直或迤逦成为本基金的风险、由目的 ETF 的采集 基金变更为径直投资目的 ETF 主张指数成份股的指数基金的风险）、滋生品投资风险、财富撑合手证券投资 风险、存托左证投资风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动圮绝风险。    二）境外投资风险    具体包括：境外市集风险、政事风险、汇率风险、管帐核算风险、税收风险。    三）引入境外托管东说念主的风险                                 第 4页 共 5页   嘉实纳斯达克 100 走动型怒放式指数证券投资基金发起式采集基金（QDII）                                        （A 类好意思元现汇份额）基金产物贵府选录更新   四）基金督察经过中共有的风险   具体包括：市集风险、信用风险、流动性风险、督察风险、操作或技巧风险、合规性风险、其他风险。 (二) 伏击指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金督察东说念主依照恪尽责守、教授信用、严慎用功的原则督察和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵府选录信息发生首要变更的，基金督察东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金督察东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的关联信息，敬请同期关切基金督察东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵府查询面貌   以下贵府详见嘉实基金督察有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实纳斯达克 100 走动型怒放式指数证券投资基金发起式采集基金（QDII）托管条约》   《嘉实纳斯达克 100 走动型怒放式指数证券投资基金发起式采集基金（QDII）招募阐扬书》                           第 5页 共 5页

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